La checklist des pièces pour boucler un bilan à l'heure
Chaque clôture, le même goulot d'étranglement : les pièces qui manquent côté client. Relevés bancaires incomplets, factures égarées, justificatifs jamais transmis… La clôture déborde non pas par manque de travail, mais par manque de documents. Voici la checklist des pièces à réclamer, et comment automatiser la collecte pour finir vos bilans dans les temps.
Les pièces à réclamer en priorité
Relevés et rapprochements bancaires
Tous les comptes, sur l'intégralité de l'exercice. C'est la pièce la plus souvent incomplète et la plus bloquante.
Factures d'achat et de vente
Les justificatifs manquants empêchent de solder les comptes de tiers et faussent le résultat. À réclamer tôt.
Notes de frais et justificatifs
Tickets, frais kilométriques, déplacements : souvent dispersés chez le client et oubliés jusqu'au dernier moment.
Emprunts, leasing et financements
Tableaux d'amortissement et contrats nécessaires pour ventiler correctement charges et dettes.
Stocks et inventaire
État d'inventaire à la date de clôture, indispensable pour valoriser le stock et arrêter le bilan.
Documents juridiques et fiscaux
PV d'assemblée, baux, avis d'imposition : les pièces administratives qui retardent la finalisation si elles tardent.
De la checklist à la collecte, en 4 étapes
- 1
Définissez les pièces attendues
Par client et par exercice, listez les documents à recevoir avec leur échéance. Relcompta propose un plan par défaut.
- 2
Lancez la collecte tôt
Plus la demande part en avance, plus vous récupérez les pièces avant le rush de clôture. L'IA réclame à votre place.
- 3
Relancez automatiquement
Tant qu'une pièce manque, la séquence relance le client au bon rythme, sur le bon canal, sans intervention.
- 4
Suivez l'avancement en temps réel
Un tableau de bord montre, dossier par dossier, ce qui est reçu et ce qui bloque encore la clôture.
Questions fréquentes
Quelles pièces réclamer en priorité pour un bilan ?+
Les relevés et rapprochements bancaires complets, les factures d'achat et de vente, les notes de frais, les tableaux d'amortissement des emprunts et leasings, l'état des stocks et les principaux documents juridiques et fiscaux.
Comment éviter le rush de pièces manquantes en fin de clôture ?+
En lançant la collecte bien avant l'échéance et en relançant régulièrement. La précocité et la régularité des demandes sont les deux facteurs qui évitent l'embouteillage de dernière minute.
Relcompta peut-il réclamer ces pièces automatiquement ?+
Oui. Vous définissez les pièces attendues par client, et Relcompta réclame puis relance jusqu'à réception, en s'arrêtant dès que le document arrive.
Comment savoir où en est chaque dossier ?+
Un tableau de bord en temps réel affiche, pour chaque client, les pièces reçues, attendues et en retard, afin de prioriser les dossiers qui bloquent la clôture.
Bouclez vos bilans sans courir après les pièces
Définissez les documents attendus une fois, laissez Relcompta réclamer et relancer jusqu'à réception, et suivez chaque clôture en temps réel.